白酒反弹！市场延续红利防守

大家好，下面是7月2号药师工具策略复盘。

外资回来并没有太大的加持，成交额还是那样，6400多亿。

倒是上证指数凭借红利+茅台的加持，今天又双叒叕站上了3000点，就是收盘没站稳，这个3000点，也是得磨损一些时间。

倒是去年12月中创建的上证综合ETF，今天又卖掉了一格

从去年12月中创建网格跑到现在，网格收益率7.29%，上证综合ETF收益率4.84%，超额收益率2.45%，那这样算，一年超额收益也能有4%左右，我觉得还可以

毕竟上证ETF只有13.2%的波动率，这么低的波动率，一年能跑出来几个点的超额，这也侧面得出来了，是真能震荡的事实

就挂着网格，当做个固收+的预期在买卖，同时也能多年回头来看，2800-3400点能震多少年。

回到行情上，依然红利风格为主，防御的太明显了。

白酒超跌反弹，飞天最近牛牛价格已经回暖至2300+了，反弹的速度也很快，今天净流出55亿的外资，其实茅台还净流入了8.66亿，近期基本是一直净流出的，看会不会转变为持续流入。

反观宁德时代，今天是净卖出的3.12亿，昨天受一些消息影响大跌，我还以为外资今天回来是要买的。

电池龙头宁德亿纬根据预测，中报业绩是稳健增长的，看年底PE，两个都是15倍左右，业绩能增长，估值也低，股息率不高，当前还是不被市场待见。

说到估值，业绩的事情，今天大跌的工程机械也是如此，出海要不是今天大跌，估计大家都不怎么关注了。

不被关注的原因主要还是股价两三个月没涨了，不涨是没有热度，没有信仰的。

工程机械出海数据估计还是不错，展望二季度业绩，基本都会有增长。

柳工，山推股份估计有50%+的增长，所以股价也是表现最好。

三一重工，中联重科之类的稍微差一些，但也有10%+的增长

对应到估值，整体也基本都是10几倍。

今天也是因为出海税收消息的影响，这个问题始终是A股企业出口面临的最大不确定性之一，谁也不敢打包票说后面一定不会有问题或者不会有影响，也是压制估值的因素。

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更新一下套利信息。

今天继续卖出标普信息科技，累计收益率也来到了155%

美元债LOF继续转托管，继续卖出，继续开放方式基金申购，目前收益率10%左右，

印度基金卖出，继续申购，收益率也有3%-4%左右，今天也是继续通过进行通知了。

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①网格交易

今天触发网格交易的有游戏ETF，港股通消费ETF，上证综合ETF

游戏ETF成交一格

港股通消费ETF成交一格

上证综合ETF成交一格

②可转债打新

今天申购的可转债，已经通过指汇盈微服务提醒到大家了

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

③股债收益差

现在股债收益差是6.209%，百分位88.29%

意味着整体市场的性价比要比88.29%的时候要高，股票的性价比较高

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