多家上市公司发布现金管理计划，这些公司额度高达200亿元

5月8日，TCL中环新能源科技股份有限公司（证券简称：TCL中环；证券代码：002129.SZ）发布公告表示，拟使用最高额度不超过100亿元的自有资金购买理财产品。

我们梳理公告发现，近期，还有多家上市公司发布现金管理计划，格力电器（000651.SZ）、隆基绿能（601012.SH）、公牛集团（603195.SH）、韵达股份（002120.SZ）等公司的现金管理额度均不低于100亿元，格力电器、隆基绿能的额度更是达到200亿元。

TCL中环拟使用不超过100亿元自有资金购买理财产品

据TCL中环发布的《关于使用自有资金购买理财产品额度的公告》表示，公司董事会同意公司使用最高额度不超过100亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

TCL中环表示，本次使用自有资金购买理财产品，主要是为提升公司自有资金的使用效率和收益水平，最大限度地发挥阶段性闲置自有资金的作用，通过投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品增加公司资金收益，为公司与股东创造更大价值。TCL中环本次使用自有资金投资的品种为通过银行、信托、证券等金融机构购买的安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

TCL中环的主营业务包括新能源光伏硅片、光伏电池及组件、其他硅材料及高效光伏电站项目开发及运营，其产品的应用领域包括集成电路、消费类电子、电网传输、风能发电、轨道交通、新能源汽车、5G、人工智能、光伏发电、工业控制等产业。

2024年一季报显示，截至2024年3月末，TCL中环账上有货币资金78.55亿元、交易性金融资产31.80亿元。此外，2024年3月末，TCL中环账上有其他流动资产28.31亿元，较期初的13.47亿元增加110.12%，TCL中环表示，主要由于第一季度公司理财增加。

事实上，近年来，TCL中环一直在使用暂时闲置自有资金购买理财产品。例如，2023年4月，TCL中环发布公告表示，董事会同意公司使用额度不超过100亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自额度生效之日起12个月内有效。

据TCL中环年报，2023年，TCL以自有资金购买银行理财产品55.04亿元，截至2023年末，未到期余额为38.66亿元。2023年末，TCL中环有大额存单6990.33万元、长期大额存单26.64亿元、交易性金融资产-结构性存款及其他38.78亿元。

年报显示，2023年，TCL中环取得投资收益7.51亿元。其中，处置交易性金融资产取得的投资收益为6149.64万元，金融资产在持有期间的投资收益为1.08亿元。

2022年1月，TCL中环发布公告表示，董事会同意公司使用额度不超过70亿元的暂时闲置自有资金购买理财产品，使用期限自额度生效之日起12个月内有效。

据TCL中环年报，2022年，TCL中环以自有资金购买银行理财产品56.32亿元，截至2022年末的未到期余额为56.32亿元。此外，TCL中环当期还以募集资金4.3亿元购买银行理财产品，以募集资金5.5亿元购买券商理财产品。TCL中环2022年的委托理财发生额合计为66.12亿元。截至2022年末，TCL中环有大额存单9.40亿元、长期大额存单2.2亿元、交易性金融资产45.08亿元。

还有多家上市公司现金管理额度不低于100亿元

近期，还有多家上市公司发布公告表示拟使用自有闲置资金进行现金管理。例如，格力电器、隆基绿能的现金管理额度为不超过200亿元，公牛集团、韵达股份的现金管理额度分别为不超过120亿元、100亿元。

格力电器拟使用总额不超过200亿元开展中低风险投资理财业务，具体的投资种类包括银行或银行理财子公司中低风险结构性存款和理财类产品、债券、结构性票据、固定收益基金、中低风险资产管理计划、信托产品、券商收益凭证。截至2024年3月末，格力电器账上有货币资金1251.50亿元。

年报显示，2023年，格力电器以自有资金购买银行理财产品41.44亿元、信托理财产品43.29亿元、券商理财产品38.67亿元，其委托理财发生额合计为123.4亿元，截至2023年末的未到期余额为99.35亿元。

隆基绿能发布《关于2024年使用自有资金进行委托理财的公告》表示，预计2024年使用自有资金进行委托理财的单日最高余额上限为200亿元。隆基绿能表示，公司及子公司2024年使用自有资金委托理财的产品类型为商业银行理财产品，产品收益率预计高于银行活期存款利率，为低风险、流动性好、收益较稳定的理财产品，且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资。委托理财的受托方均为公司主要合作的商业银行，信用评级较高、履约能力较强。

截至2024年3月末，隆基绿能账面有货币资金573.14亿元。2023年，隆基绿能以自有资金购买银行理财产品80亿元，期末未到期余额为0元。

公牛集团发布公告表示，2024年，公司拟使用闲置自有资金单日最高额度不超过120亿元进行委托理财，在上述额度内可循环进行投资，滚动使用。公司将委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等。

截至2024年3月末，公牛集团账面有货币资金59.83亿元。2023年，公牛集团以自有资金购买银行理财产品22.4亿元、信托理财产品52.17亿元、券商理财产品21.8亿元，以募集资金购买券商理财产品3亿元、结构性存款1.8亿元。2023年，公牛集团的委托理财发生额合计为101.17亿元，期末未到期余额为97.77亿元。

韵达股份拟使用不超过100亿元的闲置自有资金进行委托理财，拟进行的投资品种包括安全性高、流动性好、稳健型的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的理财产品，产品类型包括固定收益型、浮动收益型、预计收益型。截至2024年3月末，韵达股份账面有货币资金47.68亿元。

2023年，韵达股份以自有资金购买银行理财产品45.34亿元、券商理财产品7.2亿元、其他类产品10.82亿元，其委托理财发生额合计为63.36亿元，期末未到期余额为37.33亿元。

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