【读财报】债基一季度透视：平均回报率1.03%前海开源基金、东方基金旗下产品表现欠佳

数据统计显示，公募市场披露存续的3000余只债券型基金中（初始基金口径，下同），2024年一季度平均回报率为1.03%，同比下降0.13个百分点。

具体来看，西部利得鑫泓增强A、新华丰利A、工银可转债的一季度收益率在债券型基金中排名居前。此外，超180只产品出现净值下滑，前海开源可转债以亏损9.84%表现垫底。

截至2024年一季度末，债券型基金总规模约达9.21万亿元，较去年同期增长约18.02%。此外，一季度债基成公募基金分红“主力军”，分红产品数量占比超九成，分红总额超过400亿元。

总规模同比增长近二成 一季度分红金额超400亿元

数据统计显示，截至2024年一季度末，债券型基金总规模约达9.21万亿元，较去年同期增长约18.02%。其中，今年一季度新成立债券型基金有91只。

图1：公募债券型基金总规模变化

公募债券型基金规模稳健增长的同时还有良好的分红。统计数据显示，今年一季度共计846只公募基金启动分红。其中，783只基金为债券型产品，数量占比超过九成，分红总额超过400亿元（全口径合计额）。

其中，中银丰和定期开放一季度分红金额居首，分红金额超过8亿元。

一季度平均回报率1.03% 易方达基金、西部利得基金等收益率居前

数据统计显示，公募市场存续的3000余只债券型基金产品中，2024年一季度平均回报率为1.03%，较去年同期下降0.13个百分点。

分类型来看，增强指数型基金一季度表现亮眼，平均回报率达到1.67%。可转换债券型基金表现欠佳，一季度平均回报率为-2.48%。

图2：2024年第一季度各类型债券型基金平均回报率

具体来看，西部利得鑫泓增强A、新华丰利A、工银可转债的一季度收益率在债券型基金中排名前三，分别为10.02%、8.6%、8.23%。包括前述产品在内，还有江信祺福A、鹏扬中债-30年期国债ETF等10只债券型基金收益率超过5%。

图3：2024年第一季度收益率前20债券型基金

西部利得鑫泓增强A的一季度收益率达到10.02%，收益率位列第一。该基金为混合债券型基金，主要重仓政策性金融债。截至4月10日，该基金成立3年多累计净值回撤0.33%。

易方达增强回报在规模超十亿元的债券型中表现最佳。该基金A类份额一季度收益率达到4.93%。2023年年报显示，该基金主要重仓持有“21工商银行二级02”、“22上海银行二级资本债01”等债券。截至4月10日，该基金成立超16年，累计收益率达251.41%，在同类产品排名靠前。

186只产品一季度浮亏 前海开源基金、东方基金等领跌

值得关注的是，2024年第一季度共有186只产品收益率为负，前海开源可转债、东方可转债A、银华可转债回撤幅度靠前，单季度净值下跌均超过7%。

​图4：2024年第一季度回撤前20债券型基金

数据统计显示，前海开源可转债在一季度净值跌幅达9.84%，在债券型基金中排名垫底。2023年年报显示，该基金主要重仓持有“杭银转债”、“宙邦转债”等可转债。

东方可转债A的回撤同样居前。该基金成立于2021年3月。截至4月10日数据统计显示，成立以来，该基金的单位净值回撤达到6.42%，跑输基准超10个百分点。2024年第一季度，该基金净值下跌8.04%。

此外，还有银华可转债、招商安瑞进取A、前海开源鼎裕A等多只债券型基金一季度净值回撤超过5%。

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