【基金画像】东方证券资管：“启恒三年持有混合A”年内净值跑赢业绩基准逾13个百分点

梳理券商及券商资管在管公募产品发现，东证资管在管的东方红启恒三年持有混合A年初以来表现较好，在同类产品中表现靠前。

截至2024年6月18日，东方红启恒三年持有混合A年内净值上涨16.59%，跑赢业绩比较基准逾13个百分点。

该基金在一季度末重仓长江电力、中国海洋石油、紫金矿业、洛阳钼业、宝钢股份等企业。截至2024年6月18日收盘，其中多只重仓股年内上涨超过30%。

东方红启恒三年A：年内净值跑赢基准逾13个百分点

东方红启恒三年持有混合A成立于2021年4月，基金投资目标为：本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过深入研究、精选个股，追求基金资产的长期稳健增值。基金业绩比较基准为：沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*20%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*10%。

截至2024年6月18日，东方红启恒三年持有混合A年内净值上涨16.59%，跑赢业绩比较基准逾13个百分点，同类排名95/4159。

从长期业绩表现来看，东方红启恒三年持有混合A成立3年多净值累计下降19.79%，同类排名512/1821。

东方红启恒三年持有混合A的现任基金经理为张锋、王焯。张锋于2021年4月开始任职该产品的基金经理，在东证资管兼任总经理。王焯自2023年2月任职该产品的基金经理，目前兼任东证资管权益研究部消费组组长。

2024年一季度末，东方红启恒三年持有混合的基金资产净值约为105.97亿元。

重仓股：长江电力、中国海洋石油、紫金矿业等

2024年一季度末，东方红启恒三年持有混合股票持仓占基金总资产的比例为75.31%。前十大重仓股占基金资产净值的比例为62.23%，高于同类平均水平。

股票投资组合中，方红启恒三年持有混合重点投资在制造业、采矿业，占基金资产净值比例分别达到30.91%、16.51%。此外，该基金持有的港股通投资股票投资组合占基金净值的10.7%。

基金经理在一季报中表示：“我们认为，社会需求仍处于复苏状态中，同时供需格局需要时间与竞争来形成新的平衡。因此我们保持谨慎乐观的态度，主要持有了水电、有色、能源等经营相对稳定，或供给刚性相对强的资产。同时更加看重行业供需格局的变化，将供给端限制更明确，供需关系更平衡的部分标的作为补充：如部分医药、部分科技创新领域等。”

​2024年一季度末，基金重仓股包括长江电力、中国海洋石油、紫金矿业、洛阳钼业、宝钢股份等企业。截至2024年6月18日收盘，中国海洋石油、洛阳钼业、紫金矿业股价涨幅居前，分别上涨70.15%、56.54%和37.34%。

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