业绩延续高增，半导体行业复苏拐点或至，半导体设备ETF（561980）连续两日获资金净申购

近期半导体板块再陷调整，上周聚焦上游产业链的中证半导指数跌2.78%，跑输沪深300、创业板指等宽基。

值得关注的是，随着板块连续回调，相关ETF持续获资金逆市布局。以跟踪中证半导指数的半导体设备ETF（561980）为例，数据显示上一交易日大幅下行区间该ETF获超800万元资金净申购买入。

而随着一季报披露，板块基本面情况也浮出水面。以中证半导指数中的13只半导体设备股——北方华创、中微公司、盛美上海、至纯科技、拓荆科技、华海清科等为例。

营收端看，2023年以及2024年一季度合计实现营业收入分别为479亿元、123亿元，分别同比增30.57％、37.29%，收入端延续高速增长势头。

利润端看，2023年以及2024年一季度合计归母净利润分别为93亿元、19亿元，分别同比增长25.88％、28.67%，盈利情况持续改善。

订单方面，2023年及2024一季度13家半导体设备企业合同负债分别达到136亿元、150亿元，验证在手订单较为充足，有望保障半导体设备行业业绩延续高速增长。

展望后市，天风证券认为，半导体行业有望进入新的成长周期，看好全年板块持续环比复苏。该机构认为这是受到本土需求复苏拉动以及公司新产品迭代，部分公司率先走出困境，符合前期判断。在此前报告中该机构预计行业库存将在2024年上半年回到正常水位，需求端看AI对硬件的拉动，半导体行业有望进入新的成长周期，考虑到一季度的淡季效应和下半年AI产品的陆续发布，或可看好全年四个季度板块持续环比复苏。

国盛证券认为，站在当下时间点，该机构仍认为由国产晶圆厂扩产带来的设备国产化需求或将成为2024年半导体设备板块的投资主线，或可关注高端领域国产化品种如前道设备、EDA、后道设备、核心零部件等。

半导体设备ETF（561980）被动追踪中证半导体产业指数（简称中证半导），该指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股占比约76%，指数集中度相对较高；行业分布上更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。

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