【读财报】主动权益基金绩优榜：易方达、鹏华、华泰柏瑞等多只产品业绩较稳健

编者按：2024年4月4日，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，提出加强证券基金机构监管，稳步降低公募基金行业综合费率的要求。全面加强基金公司投研能力建设，丰富公募基金可投资产类别和投资组合，从规模导向向投资者回报导向转变。

新华财经和面包财经梳理了公募基金行业费率低、中长期业绩较为稳健的主动权益型产品（包括普通股票型、偏股混合型、灵活配置型）。

数据显示，主动权益型产品平均管理费率为1.14%。截至4月23日（下同），超10只主动权益型基金（基金初始口径）管理费率为0.6%及以下，且近1年回报为正，近3年回报超过10%，近5年回报超过30%，表现较为稳健。

图1：费率低、中长期业绩稳健的主动权益型基金

其中，易方达基金、鹏华基金、华泰柏瑞基金旗下进入上述“费率低、中长期业绩稳健”榜单的产品较多，分别有10只、3只、2只。

易方达基金：10只产品上榜 “瑞选混合I”成立以来回报超100%

易方达基金旗下10只主动权益型基金上榜，包括易方达瑞选混合、易方达瑞祥混合、易方达瑞景混合、易方达瑞兴混合、易方达瑞智混合、易方达新利混合、易方达新享混合、易方达瑞富混合、易方达瑞信混合、易方达新鑫混合。

其中，易方达瑞选混合I成立于2015年12月，投资目标为“在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值”，业绩比较基准为“一年期人民币定期存款利率(税后)+2%”。

截至4月23日，该基金中长期业绩稳健，近1年回报为7.57%，近3年回报为10.24%，近5年回报为56.81%，成立以来累计回报超100%，跑赢业绩基准超70个百分点。

图2：易方达瑞选混合I设立以来净值走势

2023年财报显示，该基金管理费率0.6%，2023年共收取管理费191.31万元，同期基金净利润为1025.44万元。

鹏华基金：3只产品上榜 “弘尚混合A”近5年回报超50%

鹏华基金旗下3只主动权益型产品符合上述费率低、中长期业绩稳健的标准，包括鹏华弘尚混合、鹏华弘安混合、鹏华弘泽混合。

其中，鹏华弘尚混合A成立于2016年10月，中长期业绩表现较好。截止4月23日，该基金近1年回报10.41%，同类排名14/2224；近3年回报21.99%，同类排名46/1941；近5年回报55.75%，同类排名322/1709；成立以来满7年，总回报超70%。

图3：鹏华弘尚混合A设立以来净值走势

该基金投资目标为“在科学严谨的资产配置框架下，严选安全边际较高的股票、债券等投资标的，力争基金资产的保值增值”。

业绩比较基准为“中证综合债指数收益率*50%+沪深300指数收益率*50%”。

2024年一季度报告显示，该基金持续跑赢业绩基准，成立以来至报告期末累计跑赢业绩基准47.66个百分点。

华泰柏瑞基金：2只产品上榜 “鼎利混合A”规模超百亿

华泰柏瑞基金旗下产品华泰柏瑞鼎利混合、华泰柏瑞享利混合管理费率为0.6%，且近1年回报为正，近3年回报超过10%，近5年回报超过30%。

华泰柏瑞鼎利混合成立于2016年12月，最新报告期规模约129.01亿元。该基金管理费率0.6%，2023年共收取管理费0.71亿元，同期基金净利润为2.42亿元。

截止4月23日，该基金近1年回报2.94%，同类排名129/2224；近3年回报23.12%，同类排名39/1941；近5年回报60.54%，同类排名263/1709；成立以来满7年，总回报超80%。

​图4：华泰柏瑞鼎利混合设立以来净值走势

该基金投资目标为“在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，通过积极灵活的合理资产配置，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值”。

业绩比较基准为“沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%”。

2024年一季度报告显示，该基金持续跑赢业绩基准，成立以来至报告期末累计跑赢业绩基准69.12个百分点。

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