ETF市场日报：影视传媒再度领涨，下周一将有两只ETF开始募集

2024年3月22日，Wind数据显示，A股低开低走，人民币汇率走低，早盘三大指数均跌超1%。午后沪深300ETF成交量显著放大，上证50ETF也获得资金买进，A股止跌，三大指数跌幅收窄。市场近4400股下跌。

涨幅方面，影视ETF(159855.SZ)涨近4%，影视传媒板块一周内两度领涨

具体来看，影视ETF(159855.SZ)涨幅达3.71%，传媒ETF(159805.SZ)涨超2%，传媒ETF(512980.SZ)、文娱传媒ETF(516190.SH)等跟涨超1%。

相关成份股先涨停潮，华策影视、慈文传媒、上海电影、中广天择、华数传媒涨停封板。

首创证券表示，影视行业AI催化不断，看好估值催化背后，产业化应用价值和相关应用陆续落地。国外，Sora的推出是大模型领域里程碑式进展具备高质量、长时长、高精度等优势，Google也推出了可文生视频游戏的模型Genie（但游戏帧数较少）等；叠加国内政策和应用端均有所进展，不断释放积极信号。当前AIGC进展，大大提升其产业生产力价值，有望赋能以图片、视频为代表的多模态内容生产，加速内容制作端生产效率升级。看好：a）优质IP储备公司在AIGC技术加持下加速转化；b）优质内容公司在AI技术驱动下体质生产效率；c）头部互联网公司大模型能力提升加强平台效应。

银河证券认为，Kimi智能助手迭代速度超预期，Kimi智能助手是AGI进程中的又一“里程碑”，宣布大模型正式进入“长文本时代”，继续坚定2024年是AI应用元年，应用端商业化进程持续加速；Kimi此次更新后支持的200万字的上下文意味着模型的文本理解容量有了本质变化，应用落地场景也有望扩大。

跌幅方面，生物医药相关ETF持续走低，港股全盘下跌

关于医药板块，国信证券认为，医药行业当前处于低增长、低盈利能力、低估值、低交易关注度，正在进入中长期向上拐点的重大布局区间。一类是创新药、创新医疗器械企业，第二类是有国际化能力及潜力的公司。短期看，预计院内诊疗相关尤其是刚需属性较强科室如心脑血管、肿瘤、血液净化、感染等有望率先走出行业整顿的短期影响，实现业绩环比加速。

关于港股，2024年中国香港本地资金面有望改善，联系汇率下受益于美债利率见顶回落。第一，美联储2季度有望开始放缓缩表，美债收益率或继续下行。第二，联储有望最早6月份降息，2、3季度美国核心CPI增速将继续下行，为联储降息打开窗口。第三，中国香港本地利率下降，有利于凸显港股高胜率资产的性价比。

活跃度方面，沪深300ETF放量，上证50ETF(510050.SH)午后活跃度提升

具体来看，沪深300ETF(510300.SH)、沪深300ETF易方达(510310.SH)成交额分别达51.27亿元、29.23亿元。上证50ETF(510050.SH)成交额居股票类ETF前列，达35.70亿元。

换手率方面，基准国债ETF(511100.SH)一枝独秀，达500.17%。中韩半导体ETF(513310.SH)、中概互联ETF(513220.SH)换手率居市场前列，达73.32%、68.41%。

ETF发行市场方面，下周一将有两只ETF开始募集。

具体来看，开始募集的ETF分别为红利低波100ETF(159307.SZ)、恒生ETF易方达(513210.SH)。

2024年以来，红利相关ETF进入发行潮。关于红利产品，湘财证券认为，成交拥挤度层面，从换手率和成交额占比进行评估，红利风格拥挤度目前仍处于低位。换手率方面，以区间日均换手率作为参考，截至1月，中证红利指数换手率为17.9%，历史分位数34.0%，处于中性偏低的水平。从年初至今看，换手率有下降趋势。成交额方面，中证红利当前成交额占比为3.4%，处于10.0%的历史分位数，整体拥挤度并不高。而从年初至今来看，成交额占比同样有下降趋势。综合来看，当前红利板块交易情绪均处于近5年来中性偏低水平，尚未出现板块拥挤度过高的情况。

关于香港股市，兴业证券认为，2024港股有望底部抬升，从过去数年的空头市场逐步回归多头市场。虽然，仍面临美国大选等诸多不确定性对市场情绪的干扰，但是，资金面和基本面环境的改善才是港股中短期的主导性变量，可借鉴2016-2017、2019-2020年。

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